南京工业职业技术学院2016年部门决算情况说明

发布者:2017/08/20 09:06

南京工业职业技术学院

2016年部门决算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支决算情况。南京工业职业技术学院2016年度收入、支出总计45576.98万元,与上年相比收、支总计各增加10004.29万元,增长28.12%。主要原因是事业收入增加、经营收入首次并入决算、其他收入增加。其中:

(一)收入总计45576.98万元。包括:

1.财政拨款收入21640.68

元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加69.67万元,增长0.32%。主要原因是生均拨款增加。

2.事业收入10398.25万元,为南京工业职业技术学院开展教育教学活动收取的学费、住宿费及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加672.64万元,增长6.92%。主要原因是联合办学和留学生人数增加。

3.经营收入1765.61万元,为南京工业职业技术学院在教育教学业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加1765.61万元,增长100%。主要原因是根据决算要求经营收入首次纳入决算编报范围。

4.其他收入2772万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的技术服务费、培训费、捐赠、科技园上缴等收入。与上年相比增加1159.26万元,增长71.88%。主要原因是科技园上缴收入增加、培训费收入增加。

5.年初结转和结余9000.43万元,主要为本单位上年结转本年使用的财政专项资金、科研项目结转资金和外来非财政专项资金。

(二)支出总计45576.98万元。包括:

1.教育支出29940.21万元,主要用于本单位教育支出。与上年相比增加5770.75万元,增长23.87%。主要原因是学校加大教育事业内涵建设。

2.社会保障和就业支出19.8万元,主要用于学生求职创业给予的补助。与上年相比增加6.6万元,增长50%。主要原因是财政增加学生求职补贴经费。

3.节能环保支出31.87万元,主要用于学校后勤部门污水治理、节能环保支出。与上年相比增加31.87万元,增长100%。主要原因是学校响应国家号召注重节能减排工作。

4.住房保障支出1786.01万元,主要用于本单位由财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。与上年相比增加208.11万元,增长13.19 %。主要原因是根据人社厅有关文件基本工资进行调整。

5.年末结转和结余12570.86万元,为单位结转下年的项目支出结转、结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的专项项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计36576.54万元,其中:财政拨款收入21640.68万元,占59.17%;事业收入10398.25万元,占28.43%;经营收入1765.61万元,占4.83%;其他收入2772万元,占7.58%



1:2016年收入决算图


三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计31777.9万元,其中:基本支出   18648.3万元,占58.68%;项目支出11376.94万元,占35.80%;经营支出1752.65万元,占5.52%


22016支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收、支总决算36576.5431777.90万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3667.196017.34万元,增长11.14%23.36。主要原因是经营性收入支出首次纳入决算编制、生均定额增加、学校加大内涵建设加大教育事业投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年财政拨款支出19911.87万元,占本年支出合计的62.66%。与上年相比,财政拨款支出增加1909.02万元,增长10.60%。主要原因是2016年财政专项资金比2015年增加较多,学校可支配财政性资金增加导致财政性支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出年初预算为18035.77万元,支出决算为19911.87万元,完成年初预算的110.40%。决算数大于年初预算的主要原因是年中财政拨款专项资金增加导致支出增加。其中:

(一)教育(类)

1.高等职业教育(项)。年初预算为17880.1万元,支出决算为19728.98万元,完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因年中财政拨款专项资金增加导致教育类支出增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.求职创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.8万元。决算数大于预算数的主要原因年中财政增加大学生求职创业补贴专项经费。

(三)节能环保(类)

1.能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.87万元。决算数大于预算数的主要原因去年财政拨付的节能环保专项结转到今年使用。

(四)住房保障(类)

1.提租补贴(项)。年初预算为115.67万元,支出决算为131.22万元,完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加、基本工资年中追加经费。

2.购房补贴(项)。年初预算为35万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的44.43%。决算数小于预算数的主要原因老职工购房人数减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款基本支出12107.11万元,其中:

(一)人员经费8607.11万元。主要包括:基本工资2125.54万元、津贴补贴226.16万元、社会保障缴费106.65万元、绩效工资4378.36万元、离休费49.93万元、退休费908万元、医疗费539.32万元、住房公积金44.81万元、提租补贴226.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.67万元。

(二)公用经费3500万元。主要包括:办公费187.76万元、印刷费103.85万元、咨询费0.06万元、手续费2.26万元、水费117.18万元、电费310.38万元、邮电费114.64万元、物业管理费48.31万元、差旅费253.31万元、维修(护)费265.70万元、租赁费6.28万元、会议费33.21万元、培训费49.67万元、公务接待费38.89万元、专用材料费234.03万元、劳务费685.48万元、委托业务费266.73万元、工会经费78.72万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他交通费用123.61万元、税金及附加32.04万元、其他商品和服务支出534.39万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出19911.87万元,与上年相比增加1909.02万元,增长10.60 %。主要原因是财政专项资金和生均拨款增加导致支出增加。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18035.77万元,支出决算为19911.87万元,完成年初预算的110.40%。决算数大于年初预算的主要原因是年中财政拨款专项资金增加导致支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12107.11万元,其中:

(一)人员经费8607.11万元。主要包括:基本工资2125.54万元、津贴补贴226.16万元、社会保障缴费106.65万元、绩效工资4378.36万元、离休费49.93万元、退休费908万元、医疗费539.32万元、住房公积金44.82万元、提租补贴226.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.67万元。

(二)公用经费3500万元。主要包括:办公费187.78万元、印刷费103.85万元、咨询费0.06万元、手续费2.26万元、水费117.18万元、电费310.38万元、邮电费114.63万元、物业管理费48.31万元、差旅费253.31万元、维修(护)费265.70万元、租赁费6.28万元、会议费33.21万元、培训费49.67万元、公务接待费38.89万元、专用材料费234.03万元、劳务费685.48万元、委托业务费266.73万元、工会经费78.72万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他交通费用123.61万元、其他商品和服务支出534.39万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出13.50万元,占“三公”经费的25.76%;公务接待费支出38.89万元,占“三公”经费的74.24%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出13.50万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出13.50万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革,公务用车运行由7辆改为2辆。公务用车运行维护费主要用于公务车保险、维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费38.89万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出38.89万元,完成预算的45.75 %,决算数小于预算数的主要原因积极响应国家例行节约精神,贯彻落实中央八项规定,餐费减少。国内公务接待主要为各部门、各级工作检查;招生邀请生源学校来校考察;大型企业来考察交流;各个二级学院及对口行业间的业务往来;兄弟院校的教育教学和联谊活动等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待465批次,4706人次。

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出50万元,完成预算的66.42%,决算数小于预算数的主要原因学校参加各类会议人数减少。2015 年度全年召开会议135个,参加会议800人次。主要为召开教育教学研讨会、行业协会等。

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出50万元,完成预算的99.34%,基本完成了年初培训费预算的安排。2016年度全年组织培训130个,组织培训200人次。主要为培训教师岗前培训、技能培训、行业内部培训、各上级部门组织的培训。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3359.05万元,其中:政府采购货物支出2389.05万元、政府采购服务支出970万元。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆22辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是接送教职工上下班校车;单位价值200万元以上大型设备6台。


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